Сегодня криптовалюты прочно обосновались в финансовом мире, поэтому крайне важно понимать, как извлечь прибыль на бирже, где они трейдятся. Сегодня мы проникнем поглубже в различные стратегии на криптовалютной бирже и подходы, которые дадут нам максимизировать прибыль и грамотно управлять рисками. Начнем, пожалуй, с консервативных инвесторских тактик, и затем перейдем к более динамичным фишкам по заработку — таким, как арбитраж, скальпинг, и так далее. Ну, вперед!
Примечание: Каждая стратегия несет в себе свой уникальный набор преимуществ и, конечно же, каждая из них не лишена потенциальных недостатков.
Ключ к успешным трейдам и большим деньгам с крипты заключается в выборе тактик и подходов, которые наилучшим образом подходят по толерантности к риску, уровню комфорта и, соответственно, целям.
ХОДЛ-стратегия: “купи и держись”
Возникший из-за косячного написания слова «hold» (держать), HODL стало народным обозначением в мире крипты. Его значение со временем видоизменилось и стало описывать душевное состояние ходлеров: «Купил и держись ради богатой жизни». Что же такое стратегия HODL? Это покупка и хранение криптомонет на долгосрок. Идея состоит в том, чтобы держаться из последних сил, но не продавать монеты, независимо от той дичи, которая может происходить на рынке.
Пример стратегии
Предположим, вы уверовали в долгосрочную ценовую успешность Биткоина (BTC). Ну, конечно, вы решаете купить 0,1 BTC по цене $25 000. Вместо того, чтобы беспокоиться о ежедневных всплесках цен (как остальные трейдеры), вы сохраняете свой драгоценный биткойн в течение нескольких лет. Если за этот период Биткоин подрастет до $40 000, вы поимеете $1500 долларов “как с куста” — с минимальными усилиями.
Преимущества
- Простота использования. Это довольно-таки, серьезное преимущество. Стратегия, которая отлично работает на криптовалютой бирже, исключает метания и суету, требует вообще минимум активного участия. Это делает ее подходящей для серьезных и дальновидных людей, кто предпочитает не следить постоянно за тенденциями рынка. Все, что нужно сделать, это купить монеты, в которые вы верите, и просто подождать.
- Потенциал долгосрочной выгоды: глядя на историю Биткоина и Эфириума, удержание этих активов в долгосроке может дать существенную прибыль. Криптовалюты обладают потенциалом экспоненциального роста, если оценивать в перспективе, И тем, кто терпеливо держит монеты, может привалить неплохой куш.
Недостатки
- Волатильность рынка. Мир крипты печально известен чрезвычайной волатильностью — монеты ходят от края до края графика “как к себе домой”. Трейдерам, следующим стратегии HODL, возможно, придется пережить периоды сильной волатильности, и да, это пугает, потому, что вполне может привести к вполне неиллюзорным потерям. Просто нужно сохранять спокойствие в эти периоды и придерживаться своей стратегии.
- Упущенные возможности. Подход HODL лишает нас краткосрочных возможностей — купить больше по более низкой цене или зашортить на пике, Особенно чешутся руки сделать нечто поодобное во время значительных движений рынка.
Стратегия усреднения стоимости: вырастет, точно вырастет!
Стратегия на математике, тоже все просто. Надо постоянно добирать крипту на фиксированную сумму в течение регулярного интервала времени, независимо (или зависимо) от текущей цены. Поступая таким образом, вы со временем “усредняете” цену, которую совокупно платите за актив, уменьшая влияние краткосрочной волатильности.
Пример:
Предположим, мы надумали выделить часть своего недельного бюджета в $30 на покупку Эфириума (ETH). Вы берете ETH на сумму $30 каждую неделю, независимо от цены. Эта стратегия позволяет распределять покупки во времени, фиксируя тем самым среднюю рыночную цену ETH. Со временем это вполне может привести к тому, что в среднем стоимость той монеты, куда мы вкладывались, будет намного меньше текущей — а это и есть прибыль.
Преимущества:
Снижение риска: регулярно покупая малую сумму, вы уменьшаете вероятность покупки большого количества монет вот прям перед падением рынка (как это частенько бывает). Эта стратегия помогает избежать эмоциональных расстройств, которые возникают при попытке рассчитать время на рынке, тогда как промедление часто может привести к дорогостоящим ошибкам.
Недостатки:
- Упущенная потенциальная выгода: тут нужно понимать, что если цена крипты постоянно растет в течение периода холда, то стратегия может привести к более высокой средней цене покупки. А это приведет к упущенным возможностям — прибыль могла бы быть и побольше по сравнению с единовременной покупкой, сделай мы ее чуть раньше.
- Психологические проблемы: хотя стратегия может помочь снизить риск, она требует последовательности и соблюдения своих же правил. Надо совершать покупки через регулярные промежутки времени. Иногда это может быть психологически сложно, особенно, мы видим, что другая тактика может быть более прибыльным в имеющихся рыночных условиях.
Арбитраж: ровняем цену между биржами
Арбитражная торговля — это когда вы берете криптомонету или токен на одной бирже только для того, чтобы продать тут же ее на другой, где цена более интересна. Действительно – из-за таких факторов, как объем торговли и ликвидность, цена одного и того же актива может чуть-чуть (может, это продлится совсем недолго) различаться на разных биржах (их часто называют «разными рынками»).
Эта упомянутая разница в цене, по сути, является вашей прибылью. Но… за вычетом нескольких факторов, которые на нее повлияют (подробнее об этом чуть позже). Если вы правильно рассчитаете время на рынке, арбитражная торговля может быть действительно прибыльной!
Это одна из наиболее сложных стратегий дневного трейдинга криптовалютой. Чтобы обнаружить различия в ценах на разных биржах, придется повозиться — надо провести на рынке огромное количество времени, постоянно проверяя и перепроверяя различия.
Кроме того, также необходимо обладать серьезным объемом общих знаний в отношении криптотрейдинга и отрасли в целом. Чтобы стать успешным арбитражным трейдером, вы должны быть в состоянии очень быстро реагировать на любые новости, которые могут повлиять на рынок. Ну и, конечно же, надо также уметь предсказывать потенциальное влияние этих новостей на цены вашей монеты.
Пример:
Допустим, мы разглядели, что на Binance цена покупки BTC составляет $20 000, а цена продажи на площадке KuCoin — $20 500. На первый взгляд это нам вообще представляется очень простым способом заработать $500, не так ли? Итак, весь наш арбитражный процесс будет выглядеть примерно вот так:
- Вносим деньги на свой счет Binance;
- Покупаем BTC на Binance;
- Переводим битки в KuCoin;
- Продаем монеты на KuCoin;
- Выводим прибыль на свой банковский счет, ву а ля…
Только не забудьте — на каждом обозначенном этапе нужно платить сборы и комиссии. Это означает, что за каждое действие из приведенного выше списка вам придется платить определенную комиссию базовой компании или сети BTC. Это, несомненно, значительно сократит потенциальную прибыль!
Скальпинг: режем верхушки — мало, но часто
Скальпинг — это высокочастотная торговая стратегия, мы делаем множество сделок в течение одного только дня. Конечная наша цель — к вечеру получить небольшую прибыль от незначительных (но многочисленных) изменений цен.
Пример скальпинга:
Итак, вберем конкретную пару криптовалют, например BTC/USDT. График дает понять, что цена часто колеблется в небольшом диапазоне, идет затяжной боковик. Вы открываете множество сделок в течение дня, хватая по низкой цене и закрываясь по высокой, получая прибыль от таких вот небольших изменений цен.
Преимущества:
- Быстрая прибыль: скальпинг нацелен на небольшие колебания цен для получения прибыли. Эти незначительные изменения цен могут привести к существенному росту к концу дня из-за большого количества сделок.
- Уменьшение риска: скальпинг предполагает удержание позиций в течение очень короткого периода времени, часто всего несколько минут. Такая короткая продолжительность снижает риск воздействия неблагоприятных долгосрочных рыночных движений.
Недостатки:
- Время и внимание: скальпинг требует постоянного мониторинга рынка, что для обычного человека может быть утомительно. Занятие требует высокого уровня концентрации и, кстати подобные упражнения обязательно займут очень много времени.
- Комиссионные издержки. Скальпинг — это большое количество сделок, и по каждой нужно выплатить комиссию. Издержки на комиссию могут суммироваться и поглощать серьезную часть прибыли.
Свинг-трейдинг: добираем на откате
Свинг-трейдинг — это стратегия, подход которой состоит в том, чтобы докупить позицию, если будет некоторый откат против текущего тренда (возможно, даже неоднократно). Неплохо работает на крипте в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры часто используют теханализ и прочие фишки для поиска ценовых моделей и прогнозирования будущих движений цен.
Пример свинг-трейдинга:
Вы наблюдаете за графиком цен Litecoin (LTC) и замечаете, что в настоящее время он близок к нижней точке своего цикла. Вы полагаете, что в скором времени будущем он, вероятно, вырастет. Вы покупаете LTC сейчас, докупаете, если он падает ниже и планируете продать его, когда цена достигнет пика через несколько дней или недель, стремясь уловить это колебание цен.
Преимущества:
- Прибыль от краткосрочных тенденций: торговля на колебаниях позволяет трейдерам получать потенциальную прибыль как от восходящих, так и от падающих рыночных тенденций. Вы не просто надеетесь, что цена вырастет; вы также можете получить прибыль если цена упадет.
- Меньше времени: свинг-трейдинг требует более практического подхода, чем ходлинг или усреднение, но он, однако же, требует меньше времени и внимания, чем скальпинг.
Недостатки:
- Требуется знание рынка. Чтобы добиться успеха в свинг-трейдинге (это правда), необходимо четкое понимание технического анализа, рыночных тенденций и более серьезных факторов, круто влияющих на цены криптовалют.
- Риск волатильности рынка. Свинг-трейдинг предполагает удержание позиции в течение нескольких дней или недель. В этот период внезапные изменения рынка могут погубить все сделки и привести к потенциальным убыткам.
Важный момент: использование кредитного плеча
Подход предполагает заимствование денег биржи (да, берем в долг) для увеличения возможной прибыли (это можно делать в рамках почти любой стратегии). Используя кредитное плечо брокера, вы можете встать в позицию размером много крупнее, чем имеющиеся средства. Тут есть баланс — потенциально увеличивая прибыли, надо быть готовым к убыткам, если рынок движется против нас.
Пример:
Предположим, вы свято верите, что цена Биткойна (BTC) вот-вот вырастет. Имея на своем счету всего $1000, вы решаете открыться с кредитным плечом. В нужном окошке выбираем множитель 10x, что, собственно, означает, что вы можете открыть позицию на сумму $10 000. Если цена Биткойна увеличится на 5%, прибыль составит $500, то есть, 50% прибыли можно получить просто с заемных денег.
Внимание: Помните: если рынок пойдет против вас, потери будут увеличены таким же образом.
Преимущества:
- Повышенная доходность. Кредитное плечо может значительно нарастить прибыльность, если движения монеты совпадают с вашими прогнозами.
- Доступ к капиталу: можно открыть более крупную позицию, чем позволяет реальный баланс счета, а это вполне неплохо.
Недостатки:
- Увеличенные потери: если рынок движется против вас, потери также увеличиваются и, что было бы печально, могут полностью поглотить ваши первоначальные средства.
- Риск ликвидации: если стоимость обеспечения по сделке упадет слишком низко из-за колебаний рынка, позиция может быть ликвидирована, и — оп, вы можете потерять свои первоначальные средства…
Заключение
В заключение — сразу о главном, это важно помнить! Все (совсем все) торговые стратегии сопряжены с неизбежными рисками. Секрет успешной торговли пролегает в понимании вышеупомянутых стратегий, понимания вашей же собственной склонности к риску.
Не менее важно точно определять цели и обозначать время, которое вы можете посвятить торговле. Всегда помните, что важно стартовать с малого, учиться по ходу дела и, самое главное, никогда не трейдить на суммы больше, чем можете позволить себе потерять (без критичных последствий).
